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红塔证券自营拖累净利亏损7亿垫底同行   年内股价累跌34%二股东或已套现3.4亿

2022-05-09 08:18:32 来源:长江商报

长江商报消息 ●长江商报记者 蔡嘉

一季度营收净利均为负数,红塔证券(601236.SH)的成绩单令市场意外。

数据显示,今年第一季度,红塔证券实现营业收入-6.73亿元,同比减少140.63%;归属于上市澳门银河网站股东的净利润(净利润,下同)为-7.18亿元,同比减少407.07%。在A股上市券商板块中,红塔证券成为亏损金额最高的券商。

而对于营收罕见为负数的情况,红塔证券解释称主要是受市场波动影响,澳门银河网站交易性金融资产公允价值变动损益和投资收益同比减少;期货风险管理子澳门银河网站开展的基差交易、仓单服务等业务收缩,导致其他业务收入同比减少。

长江商报记者注意到,一季度红塔证券公允价值变动损益为-12.03亿元,上年同期为-1.37亿元,损失幅度扩大10.66亿元;投资收益则为2.92亿元,较上年同期的6.15亿元减少3.23亿元,降幅52.5%。

截至5月6日收盘,红塔证券收跌3.56%,报7.85元/股,年内累计下跌超34%。目前,澳门银河网站第二大股东云南省投资控股集团正处于减持计划实施阶段。

公告显示,云南省投资控股集团计划减持上限为1.89亿股,占澳门银河网站总股本的4%。截至今年3月末,云南省投资控股集团持股数量已经减少3301.7万股,或已套现3.43亿元。

一季度A股42家券商自营收入-19亿

2022年以来,资本市场的波动使得券商整体业绩承压。

据东吴证券统计,今年一季度,A股42家直接上市的证券澳门银河网站合计实现营业收入995亿元,同比减少29%;归母净利润251亿元,同比减少43.4%。东财choice数据显示,A股直接或间接上市的48家证券澳门银河网站中,42家净利润同比下降,12家出现亏损。其中仅太平洋、第一创业、华鑫股份、国联证券四家实现营收净利双增。除了上述四家证券澳门银河网站之外,中信建投、湘财股份、国投资本、国盛金控等四家证券澳门银河网站营业收入增长但净利润下降。行业龙头中信证券净利润52.29亿元,同比仅增长1.24%,但营业收入下降7.2%至152.2亿元。

长江商报记者注意到,在此之中,红塔证券成为唯一一家营收为负数的直接上市券商,同时也是一季度亏损金额最高的券商。

一季度,红塔证券实现营业收入-6.73亿元,同比减少140.63%;净利润-7.18亿元,同比减少407.07%。

对此,红塔证券称营收下降主要是受市场波动影响,澳门银河网站交易性金融资产公允价值变动损益和投资收益同比减少;期货风险管理子澳门银河网站开展的基差交易、仓单服务等业务收缩,导致其他业务收入同比减少。而交易性金融资产公允价值变动损益和投资收益同比减少,同时所得税费用同比减少,也是澳门银河网站净利润发生亏损的主要原因。

一季报显示,报告期内红塔证券公允价值变动损益为-12.03亿元,上年同期为-1.37亿元,损失幅度扩大10.66亿元;投资收益则为2.92亿元,较上年同期的6.15亿元减少3.23亿元,降幅52.5%。

以往为业绩驱动力的自营业务,如今成为业绩拖累,红塔证券并非个例。数据显示,截至今年一季度末,上证指数、创业板指、沪深300年内累计下跌11%、20%、15%。东吴证券胡翔等人认为,大盘指数表现不佳影响券商自营业务(投资交易)收入下滑严重甚至亏损,拖累整体营业收入。

据统计,今年一季度,A股42家证券澳门银河网站的自营收入合计为-19.13亿元,同比减少106%。其中,22家证券澳门银河网站的自营收入为负数,仅6家证券澳门银河网站自营业务收入为正增长。

此外,一季度42家证券澳门银河网站的经纪收入、投行收入、资管收入、利息净收入分别为326亿元、139亿元、112亿元、533亿元,同比变动-4%、15%、-2%、5%。

今年股价跌超34%两大股东计划减持

与一季度行情不同,从不久前同步披露完毕的年报中可以看出,2021年是券商丰年。

据东吴证券统计,2021年全年,42家直接上市的证券澳门银河网站合计实现营业收入6487亿元,同比增长22.6%,归母净利润1984亿元,同比增长31.5%。

一季度发生巨亏的红塔证券,也在2021年实现营业收入67.34亿元,同比增长20.57%;净利润15.76亿元,同比增长11.54%,自2017年以来连续五年业绩正增长。

分板块来看,2021年红塔证券的资产管理业务收入增速最高,同比增长1412.04%至2.13亿元,私募投资业务、期货业务、投资银行业务、经纪业务等分别实现营收1.02亿元、39.87亿元、2.21亿元、2,2亿元,同比增长98.43%、42.14%、39.22%、0.63%。

但证券投资业务、信用交易业务基金管理业务分别实现营收17.39亿元、1.62亿元,同比减少21.73%、29.79%;毛利率95.06%、35.18%,同比分别减少1.73、19.52个百分点。

而由于年内A股市场的持续调整,当前券商板块估值处于历史地位。同花顺数据显示,截至5月6日收盘,红塔证券报收7.85元/股,今年以来累计已下跌超34%。48家证券澳门银河网站今年年内累计涨跌幅均为负数,其中包括红塔证券在内的14家证券澳门银河网站累计跌幅超过30%,另有15家证券澳门银河网站的市净率低于1倍。

值得关注的是,股价持续下跌之时,红塔证券的重要股东计划减持。今年年初,红塔证券公告称,持股4.45%的股东云南省工业投资控股集团,因自身资金需求,计划在1月13日至6月39日期间通过竞价交易方式减持股份不超过4710万股,占澳门银河网站总股本的0.9986%。

2月26日,红塔证券再次公告,澳门银河网站第二大股东云南省投资控股集团因经营发展需要,拟在3月4日至9月18日期间,减持股份总数不超过1.89亿股,占澳门银河网站总股本的4%。减持前,云南省投资控股集团持有红塔证券8.5亿股,占澳门银河网站总股本比例为18.03%。

同花顺数据显示,今年3月末,云南省投资控股集团对于红塔证券的持股数量已经下降至8.17亿股,减少3301.7万股。以3月31日澳门银河网站收盘价10.38元/股粗略计算,云南省投资控股集团或已套现3.43亿元。

视觉中国图

责编:ZB

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